第三季度行情接近尾声,多只科技、医疗ETF的份额再创新高。
具体来看,份额增长较快的ETF大都集中在科技、医药等主题,此外,追踪大盘表现的沪深300ETF也受到投资者的欢迎。
从最新数据来看,受人工智能等主题性行情驱使,科创板ETF、科技主题ETF的份额增速较快。
截至9月12日,非货币类ETF基金中,华夏上证科创板50ETF以991亿份的基金份额拔得头筹,最新基金规模为936.95亿元,创历史新高。而在二季度末,该ETF的基金份额为640亿份,规模为671.92亿元。三季度至今,该ETF的份额增长了351亿份,增量位居ETF基金首位。
科创50ETF是相对年轻的指数基金,跟踪的标的指数为上证科创板50成份指数,重仓股包括中芯国际、金山办公、中微公司、天合光能、传音控股、澜起科技、寒武纪、中控技术、华润微、沪硅产业等。首批科创50ETF成立于2020年8月。当时,易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金和工银瑞信基金发行的首批4只产品合计募资刚过200亿元。
自去年下半年以来,随着信创等投资主题的火热,科创50ETF进入发展快车道。今年下半年以来,受人工智能等技术发展的影响,科创50ETF开始了规模的快速扩张。除了华夏上证科创板50ETF以外,三季度内,易方达上证科创板50ETF的基金份额增长了80亿份,工银上证科创板50ETF增长了24亿份,华泰柏瑞上证科创板50ETF的基金份额也增长了17亿份。
除了科创50ETF,恒生科技ETF、半导体ETF等也受到了投资者的追捧。截至9月12日,三季度华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF的基金份额增长了76亿份,目前规模为136.27亿元。国联安中证全指半导体ETF的基金份额也增长了44亿份,目前规模为269.16亿元。
医药主题ETF也继续保持着“越跌越买”的格局。
截至9月12日,三季度内华宝中证医疗ETF实现了132亿份的基金份额增长。该基金截至今年年中的份额为538亿份,目前增至670亿份,基金的最新规模为269.40亿元。
除了华宝中证医疗ETF外,博时恒生医疗保健ETF、易方达沪深300医药卫生ETF等也获得了不少增量。截至9月12日,博时恒生医疗保健ETF三季度的基金份额增长了77亿份,最新规模为131.85亿元;易方达沪深300医药卫生ETF三季度的基金份额增长了57亿份,最新规模为204.22亿元。
此外,追踪A股整体表现的宽基ETF也受到投资者的青睐。
截至9月12日,三季度内华泰柏瑞沪深300ETF的基金份额增长达到128亿份。该基金截至今年年中的份额为185亿份,至9月12日增至313亿份。三季度内,该ETF的管理规模历史性突破了千亿大关,最新规模为1199亿元。易方达沪深300ETF三季度至今的基金份额也增长了53亿份,目前管理规模为288.38亿元。
沪上一位基金研究人士向券商中国记者表示,近期,机构投资者对于“政策底”到“市场底”的转化较为期待。考虑到现阶段A股市场的估值水平,越来越多投资者对未来的盈利机会比较乐观。在此基础上,基本面较好,前期超跌较多的板块尤其受到投资者的关注。而ETF拥有投资主题清晰、持仓较为透明等特点,比较受这类投资者的欢迎。
值得注意的是,随着ETF市场扩容,同类产品的竞争也日趋白热化,部分ETF通过调整费率的方式增加产品的竞争力。例如,易方达、工银瑞信基金于近期相继发布公告,调低易方达上证科创板50ETF及其联接基金、工银瑞信上证科创板50ETF及其联接基金的管理费、托管费。
光大证券(维权)研究所认为,作为以交易灵活方便、二级市场参与成本较低见长的投资方式,费用相对低廉对于ETF产品来说是至关重要的竞争优势。随着ETF市场逐步扩容、基金费率改革波及到ETF产品,ETF市场竞争或将进一步加剧。
不过,在ETF的规模和份额增长屡创新高的同时,相关产品近期的交易活跃度却有下滑的趋势。具体来看,华夏上证科创板50ETF的最新月成交量为3.25亿手,一个月前的月成交量为8.52亿手。博时恒生医疗保健ETF的最新月成交量为1.43亿手,一个月前的月成交量为7.02亿手。易方达沪深300医药卫生ETF的最新月成交量为9638万手,一个月前的月成交量为3.94亿手。