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ETF频频抄底,透露什么玄机?两大主题增长迅猛

第三季度行情接近尾声,多只科技、医疗ETF的份额再创新高。

具体来看,份额增长较快的ETF大都集中在科技、医药等主题,此外,追踪大盘表现的沪深300ETF也受到投资者的欢迎。

从最新数据来看,受人工智能等主题性行情驱使,科创板ETF、科技主题ETF的份额增速较快。

截至9月12日,非货币类ETF基金中,华夏上证科创板50ETF以991亿份的基金份额拔得头筹,最新基金规模为936.95亿元,创历史新高。而在二季度末,该ETF的基金份额为640亿份,规模为671.92亿元。三季度至今,该ETF的份额增长了351亿份,增量位居ETF基金首位。

科创50ETF是相对年轻的指数基金,跟踪的标的指数为上证科创板50成份指数,重仓股包括中芯国际金山办公中微公司天合光能传音控股澜起科技寒武纪中控技术华润微沪硅产业等。首批科创50ETF成立于2020年8月。当时,易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金和工银瑞信基金发行的首批4只产品合计募资刚过200亿元。

自去年下半年以来,随着信创等投资主题的火热,科创50ETF进入发展快车道。今年下半年以来,受人工智能等技术发展的影响,科创50ETF开始了规模的快速扩张。除了华夏上证科创板50ETF以外,三季度内,易方达上证科创板50ETF的基金份额增长了80亿份,工银上证科创板50ETF增长了24亿份,华泰柏瑞上证科创板50ETF的基金份额也增长了17亿份。

除了科创50ETF,恒生科技ETF、半导体ETF等也受到了投资者的追捧。截至9月12日,三季度华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF的基金份额增长了76亿份,目前规模为136.27亿元。国联安中证全指半导体ETF的基金份额也增长了44亿份,目前规模为269.16亿元。

医药主题ETF也继续保持着“越跌越买”的格局。

截至9月12日,三季度内华宝中证医疗ETF实现了132亿份的基金份额增长。该基金截至今年年中的份额为538亿份,目前增至670亿份,基金的最新规模为269.40亿元。

除了华宝中证医疗ETF外,博时恒生医疗保健ETF、易方达沪深300医药卫生ETF等也获得了不少增量。截至9月12日,博时恒生医疗保健ETF三季度的基金份额增长了77亿份,最新规模为131.85亿元;易方达沪深300医药卫生ETF三季度的基金份额增长了57亿份,最新规模为204.22亿元。

此外,追踪A股整体表现的宽基ETF也受到投资者的青睐。

截至9月12日,三季度内华泰柏瑞沪深300ETF的基金份额增长达到128亿份。该基金截至今年年中的份额为185亿份,至9月12日增至313亿份。三季度内,该ETF的管理规模历史性突破了千亿大关,最新规模为1199亿元。易方达沪深300ETF三季度至今的基金份额也增长了53亿份,目前管理规模为288.38亿元。

沪上一位基金研究人士向券商中国记者表示,近期,机构投资者对于“政策底”到“市场底”的转化较为期待。考虑到现阶段A股市场的估值水平,越来越多投资者对未来的盈利机会比较乐观。在此基础上,基本面较好,前期超跌较多的板块尤其受到投资者的关注。而ETF拥有投资主题清晰、持仓较为透明等特点,比较受这类投资者的欢迎。

值得注意的是,随着ETF市场扩容,同类产品的竞争也日趋白热化,部分ETF通过调整费率的方式增加产品的竞争力。例如,易方达、工银瑞信基金于近期相继发布公告,调低易方达上证科创板50ETF及其联接基金、工银瑞信上证科创板50ETF及其联接基金的管理费、托管费。

光大证券(维权)研究所认为,作为以交易灵活方便、二级市场参与成本较低见长的投资方式,费用相对低廉对于ETF产品来说是至关重要的竞争优势。随着ETF市场逐步扩容、基金费率改革波及到ETF产品,ETF市场竞争或将进一步加剧。

不过,在ETF的规模和份额增长屡创新高的同时,相关产品近期的交易活跃度却有下滑的趋势。具体来看,华夏上证科创板50ETF的最新月成交量为3.25亿手,一个月前的月成交量为8.52亿手。博时恒生医疗保健ETF的最新月成交量为1.43亿手,一个月前的月成交量为7.02亿手。易方达沪深300医药卫生ETF的最新月成交量为9638万手,一个月前的月成交量为3.94亿手。

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